2020-2026年中國政府引導基金行業(yè)市場分析預測及市場盈利預測報告

第一章政府引導基金相關概述

1.1　政府引導基金基本情況

1.1.1　引導基金定義

1.1.2　引導基金分類

1.1.3　引導基金特點

1.1.4　投資角色定位

1.1.5　引導基金作用

1.2　政府引導基金市場發(fā)展原因分析

1.2.1　基金存在必要性

1.2.2　基金存在合理性

1.3　與政府引導基金相關概念介紹

1.3.1　政府投資基金

1.3.2　市場化FOFs

1.3.3　其他相關概念

第二章產(chǎn)業(yè)投資基金中政府定位與行為分析

2.1　政府與產(chǎn)業(yè)投資基金相關綜述

2.1.1　政府鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金發(fā)展的必要性

2.1.2　政府參與產(chǎn)業(yè)投資基金的作用與局限

2.1.3　政府介入產(chǎn)業(yè)投資基金經(jīng)濟理論基礎

2.2　政府參與產(chǎn)業(yè)投資基金的運作模式

2.2.1　政府參與方式分析

2.2.2　政府主導發(fā)起設立

2.2.3　政府參與方法策略

2.3　不同類型產(chǎn)業(yè)投資基金中的政府職權剖析

2.3.1　具有地域性質的產(chǎn)業(yè)投資基金

2.3.2　具有行業(yè)性質的產(chǎn)業(yè)投資基金

2.3.3　沒有任何限制的產(chǎn)業(yè)投資基金

2.4　政府在產(chǎn)業(yè)投資基金中的職能定位

2.4.1　參與角色分配

2.4.2　運作模式控制

2.4.3　社會職能承擔

2.4.4　我國政府定位

2.5　政府在產(chǎn)業(yè)投資基金具體環(huán)節(jié)中的作用

2.5.1　組織模式環(huán)節(jié)作用

2.5.2　籌資投資環(huán)節(jié)作用

2.5.3　退出機制環(huán)節(jié)作用

2.6　政府參與產(chǎn)業(yè)投資基金產(chǎn)生的影響分析

2.6.1　對投資方向影響

2.6.2　對投資地域影響

2.6.3　對募資結構影響

2.6.4　對基金治理影響

第三章2015-2019年國際政府引導基金狀況分析

3.1　國外政府引導基金主要投資模式

3.1.1　融資擔保模式

3.1.2　參股投資模式

3.1.3　混合投資模式

3.2　國外政府產(chǎn)業(yè)引導基金主要特征

3.2.1　組織模式

3.2.2　投資規(guī)模

3.2.3　經(jīng)營運作

3.2.4　投資策略

3.2.5　杠桿效應

3.2.6　退出方式

3.3　國外創(chuàng)業(yè)投資引導基金案例回顧

3.3.1　美國小企業(yè)投資公司計劃

3.3.2　以色列YOZMA創(chuàng)投基金

3.3.3　澳大利亞創(chuàng)新投資基金

3.3.4　英國政府創(chuàng)業(yè)投資基金

3.3.5　德國創(chuàng)投貸款擔保計劃

3.4　國外引導基金啟示與借鑒

3.4.1　投資方向問題

3.4.2　要素比例問題

3.4.3　監(jiān)督管理問題

3.4.4　資金退出問題

第四章2015-2019年中國政府引導基金發(fā)展環(huán)境分析

4.1　經(jīng)濟環(huán)境

4.1.1　宏觀經(jīng)濟概況

4.1.2　固定資產(chǎn)投資

4.1.3　創(chuàng)新驅動要素

4.2　政策環(huán)境

4.2.1　政策發(fā)展歷程

4.2.2　2019相關政策

4.2.3　2019相關政策

4.3　金融環(huán)境

4.3.1　財政收支預算分析

4.3.2　社會融資規(guī)模狀況

4.3.3　股權投資市場規(guī)模

4.4　社會環(huán)境

4.4.1　社會消費規(guī)模

4.4.2　居民收入水平

4.4.3　居民消費水平

第五章2015-2019年中國政府引導基金發(fā)展綜合分析

5.1　中國政府引導基金發(fā)展現(xiàn)狀

從2019年上半年新增政府引導基金方面來看，基金數(shù)量和規(guī)模最多的依然是華東地區(qū)。2019年上半年，華東地區(qū)新增政府引導基金15支，新增基金自身總規(guī)模為379億元;新增政府引導基金數(shù)量第二多的是華中地區(qū)，新增引導基金10支;新增政府引導基金自身總規(guī)模第二多的是西北地區(qū)，新增總規(guī)模為293億元。

2019年上半年新增全國政府引導基金規(guī)模和數(shù)量情況(單位：億元，支)

從省份分布來看，引導基金數(shù)量(含省級、市級、區(qū)縣級)排名前三的省份依次為廣東、江蘇、山東，前三省份的引導基金數(shù)量集中度為31.35%;基金自身總規(guī)模(含省級、市級、區(qū)縣級)排名前三位的分別是廣東、北京、江蘇，前三省份引導基金規(guī)模集中度為40.87%。

截至2019年上半年政府引導基金數(shù)量TOP10省份(單位：支)

截至2019年上半年政府引導基金規(guī)模TOP10省份(單位：億元)

5.1.1　整體發(fā)展進程

5.1.2　城市發(fā)展情況

5.1.3　各類基金發(fā)展

5.1.4　行業(yè)發(fā)展概況

5.2　2019年中國政府引導基金發(fā)展分析

5.2.1　基金設立現(xiàn)狀

5.2.2　運作管理情況

5.2.3　監(jiān)管政策影響

5.2.4　創(chuàng)新模式發(fā)展

5.2.5　返投比例情況

5.2.6　退出市場情況

5.3　2019年政府引導基金發(fā)展現(xiàn)狀分析

5.3.1　城市發(fā)展現(xiàn)狀

5.3.2　目標規(guī)模占比

5.3.3　各類基金規(guī)模

5.4　政府引導基金發(fā)展問題與建議

5.4.1　引導基金發(fā)展矛盾

5.4.2　實體經(jīng)濟擠出問題

5.4.3　對科創(chuàng)板負面影響

5.4.4　加強引導基金建設

5.4.5　基金運作模式改進

第六章中國政府引導基金運作模式分析

6.1　設立模式分析

6.1.1　組織形式

6.1.2　出資模式

6.1.3　資金來源

6.1.4　基金結構

6.1.5　投資運作

6.1.6　投資條件

6.2　管理模式分析

6.2.1　管理模式

6.2.2　管理部門

6.2.3　法人結構

6.2.4　管理費用

6.3　退出機制分析

6.3.1　退出與評價

6.3.2　主要退出手段

6.3.3　投后管理要點

6.4　投資模式分析

6.4.1　聯(lián)合投資模式

6.4.2　融資擔保模式

6.4.3　參股FOFs模式

6.4.4　風險補助模式

第七章2015-2019年中國創(chuàng)業(yè)投資和PPP引導基金分析

7.1　創(chuàng)業(yè)投資引導基金發(fā)展綜合分析

7.1.1　基金基本概述

7.1.2　基金背景分析

7.1.3　基金模式思路

7.1.4　基金發(fā)展現(xiàn)狀

7.1.5　基金運作模式

7.1.6　退出模式案例

7.2　PPP引導基金發(fā)展綜合分析

7.2.1　基金產(chǎn)生背景

7.2.2　基金發(fā)展現(xiàn)狀

7.2.3　基金屬性特征

7.2.4　運作模式分析

7.2.5　基金發(fā)展價值

7.2.6　基金發(fā)展策略

第八章2015-2019年中國政府產(chǎn)業(yè)引導基金分析

8.1　政府產(chǎn)業(yè)引導基金綜合分析

8.1.1　基金發(fā)展相關概念

8.1.2　產(chǎn)業(yè)引導基金功能

8.1.3　產(chǎn)業(yè)引導基金監(jiān)管

8.2　政府產(chǎn)業(yè)引導基金發(fā)展情況

8.2.1　基金發(fā)展進程

8.2.2　基金發(fā)展現(xiàn)狀

8.2.3　基金投資方向

8.3　政府產(chǎn)業(yè)引導基金退出機制分析

8.3.1　基金退出模式

8.3.2　退出路徑分析

8.3.3　退出環(huán)節(jié)要點

8.4　政府產(chǎn)業(yè)引導基金產(chǎn)業(yè)分析

8.4.1　養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)引導基金

8.4.2　北斗產(chǎn)業(yè)引導基金

8.4.3　旅游產(chǎn)業(yè)引導基金

第九章2015-2019年中國政府引導基金重點投資行業(yè)分析

9.1　中國IT行業(yè)政府引導基金投資分析

9.1.1　中國IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

9.1.2　中國IT行業(yè)發(fā)展前景

9.1.3　IT行業(yè)引導基金規(guī)模

9.1.4　IT行業(yè)引導基金結構

9.2　中國醫(yī)療健康行業(yè)政府引導基金投資分析

9.2.1　中國醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

9.2.2　中國醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展前景

9.2.3　醫(yī)療健康行業(yè)引導基金規(guī)模

9.2.4　醫(yī)療健康行業(yè)引導基金結構

9.3　中國半導體行業(yè)政府引導基金投資分析

9.3.1　中國半導體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

9.3.2　中國半導體行業(yè)發(fā)展前景

9.3.3　半導體行業(yè)引導基金規(guī)模

9.3.4　半導體行業(yè)引導基金結構

9.4　中國金融行業(yè)政府引導基金投資分析

9.4.1　中國金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

9.4.2　中國金融行業(yè)發(fā)展前景

9.4.3　金融行業(yè)引導基金規(guī)模

9.5　中國教育行業(yè)政府引導基金投資分析

9.5.1　中國教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

9.5.2　中國教育行業(yè)發(fā)展前景

9.5.3　教育行業(yè)引導基金規(guī)模

第十章2015-2019年地方政府引導基金發(fā)展綜合分析

10.1　地方政府引導基金發(fā)展概況

10.1.1　基金功能定位

10.1.2　發(fā)展現(xiàn)狀分析

10.1.3　基金作用解析

10.2　地方政府引導基金相關政策解析

10.2.1　東部地區(qū)

10.2.2　中部地區(qū)

10.2.3　西部地區(qū)

10.2.4　東北地區(qū)

10.3　北京市政府引導基金綜合分析

10.3.1　引導基金設立情況

10.3.2　引導基金聚焦產(chǎn)業(yè)

10.3.3　主要引導基金機構

10.4　廣東省政府引導基金綜合分析

10.4.1　引導基金設立情況

10.4.2　引導基金聚焦產(chǎn)業(yè)

10.4.3　主要引導基金機構

10.5　江蘇省政府引導基金綜合分析

10.5.1　引導基金設立情況

10.5.2　引導基金聚焦產(chǎn)業(yè)

10.5.3　主要引導基金機構

10.6　浙江省政府引導基金綜合分析

10.6.1　引導基金設立情況

10.6.2　引導基金聚焦產(chǎn)業(yè)

10.6.3　主要引導基金機構

10.7　山東省政府引導基金綜合分析

10.7.1　引導基金設立情況

10.7.2　引導基金聚焦產(chǎn)業(yè)

10.7.3　主要引導基金機構

第十一章中國政府引導基金典型案例分析

11.1　北控水務PPP引導基金

11.1.1　北控水務背景介紹

11.1.2　北控星景水務基金

11.1.3　赤峰PPP引導基金

11.1.4　北控國壽水務基金

11.2　國家科技成果轉化引導基金

11.2.1　成立背景

11.2.2　組織架構

11.2.3　投資策略

11.2.4　管理機構

11.3　武漢科技創(chuàng)業(yè)投資引導基金

11.3.1　基本情況

11.3.2　取得成效

11.3.3　主要做法

11.3.4　存在問題

11.4　四川天府新區(qū)政府引導基金

11.4.1　基本概況

11.4.2　產(chǎn)業(yè)定位

11.4.3　運作模式

11.4.4　運營情況

11.5　河北創(chuàng)業(yè)投資引導基金分析

11.5.1　管理模式分析

11.5.2　運作模式分析

11.5.3　投資情況及作用

11.6　內蒙古紅土高新創(chuàng)業(yè)投資基金

11.6.1　設立背景

11.6.2　組織形式

11.6.3　籌資情況

11.6.4　運作情況

第十二章中國政府引導基金風險提示及前景趨勢預測（ZY GXH）

12.1　中國政府引導基金風險分析

12.1.1　信號誤導風險

12.1.2　資金沉淀風險

12.1.3　產(chǎn)業(yè)擠出風險

12.1.4　隱形負債風險

12.1.5　管理運營風險

12.2　中國政府引導基金前景展望

12.2.1　科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展機遇

12.2.2　粵港澳大灣區(qū)機遇分析

12.2.3　5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

12.2.4　引導基金國際化發(fā)展

12.3　中國政府引導基金發(fā)展趨勢

12.3.1　重點投資領域

12.3.2　偏好新興產(chǎn)業(yè)

12.3.3　扶持初創(chuàng)企業(yè)（ZY GXH）

圖表目錄

圖表　政府引導基金的分類與區(qū)別

圖表　企業(yè)成長的“投資－不確定性－利潤”模型

圖表　美國SBICs運作模式

圖表　以色列的參股基金模式

圖表　Heznek基金在以色列政府創(chuàng)新扶持體系中的位置

圖表　蘇格蘭聯(lián)合投資基金的運作模式

圖表　Nstar聯(lián)合投資基金的運作模式

圖表　2015-2019年國內生產(chǎn)總值及其增長速度

圖表　2015-2019年三次產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值比重

圖表　2019年中國GDP核算數(shù)據(jù)

圖表　2015-2019年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比重

圖表　2019年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長速度

圖表　2019年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)與運營能力

圖表　2015-2019年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速

圖表　2019年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù)

圖表　2019年全國社會消費品零售總額月度同比增長

圖表　2019年社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)

圖表　2019年社會消費品零售總額分月同比增速

圖表　2019年社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)

圖表　2019年與2018年居民人均可支配收入平均數(shù)與中位數(shù)對比

圖表　2019年居民人均可支配收入平均數(shù)與中位數(shù)

圖表　2019年全國居民人均消費支出及其構成

圖表　2019年居民人均消費支出及構成

圖表　2019年居民人均消費支出及構成

圖表　2015-2019年政府引導基金成立情況

圖表　2015-2019年政府引導基金參與投資的項目數(shù)量

圖表　2015-2019年政府引導基金目標規(guī)模

圖表　2015-2019年政府引導基金發(fā)展趨勢

圖表　截至2019年不同級別基金累計成立數(shù)量占比

圖表　截至2019年不同級別基金累計目標規(guī)模

圖表　截至2019年不同類別基金累計成立數(shù)量

圖表　截至2019年不同類別基金累計目標規(guī)模

圖表　2015-2019年政府引導基金參與情況

圖表　2015-2019年引導基金參與情況（按一級行業(yè)分類）

圖表　2015-2019年引導基金參與情況（按二級行業(yè)分類）

圖表　2015-2019年各領域引導基金參與情況

圖表　2019年不同級別基金成立情況

圖表　2019年不同級別基金目標規(guī)模

圖表　2019年不同類型基金成立情況

圖表　2019年不同類型基金目標規(guī)模

圖表　2019年政府引導基金各行業(yè)占比

圖表　2019年政府引導基金評估子的主要指標

圖表　2019年政府引導基金對團隊工作經(jīng)驗的偏好

圖表　2019年政府引導基金對團隊成員相互合作年限的最低要求

圖表　2019年政府引導基金對子基金關鍵人的最低要求

圖表　2019年政府引導基金對GP管理資本規(guī)模最低要求

圖表　2019年政府引導基金對GP過往項目退出數(shù)量要求

圖表　2019年政府引導基金對GP過往項目退出回報率要求

圖表　2019年政府引導基金對GP過往在當?shù)赝顿Y最低要求

圖表　2019年政府引導基金對GP在管其他基金投資進度要求

圖表　若GP在當?shù)責o常設機構或團隊，是否會對子基金管理產(chǎn)生消極影響

圖表　在當?shù)責o常設機構或團隊對子基金管理產(chǎn)生的消極影響

圖表　2019年政府引導基金對子基金募資進展的要求

圖表　2019年政府引導基金對GP在子基金中出資比例最低要求

圖表　2019年政府引導基金對GP的關聯(lián)方作為LP出資的比例偏好

圖表　若GP關聯(lián)方出資一定比例，是否會降低GP出資要求

圖表　2019年政府引導基金對GP實繳資本的最低要求

圖表　2019年政府引導基金出資比例限制

圖表　政府引導基金是否會加入子基金投資決策委員會

圖表　政府引導基金能提供的增值服務和激勵措施

圖表　2019年政府引導基金偏好的分紅機制

圖表　2019年政府引導基金返投比例計算基數(shù)

圖表　2019年引導基金對投資在當?shù)乇壤淖畹鸵螅ò醋踊鹂傄?guī)模）

圖表　2019年引導基金對投資在當?shù)乇壤淖畹鸵螅ò醋踊鹂赏顿Y規(guī)模）

圖表　2019年引導基金對投資在當?shù)乇壤淖畹鸵螅ò匆龑Щ鸪鲑Y額）

圖表　2019年引導基金對投資在當?shù)乇壤淖畹鸵螅ò纯鄢鄳壤芾碣M后實際可投金額）

圖表　2019年政府引導基金對子基金投資于當?shù)仄髽I(yè)的認定范圍

圖表　2019年政府引導基金或子基金的規(guī)模是否受到資管新規(guī)影響

圖表　2019年政府引導基金或子基金為符合資管新規(guī)采取的行動

圖表　政府引導基金是否會考慮允許境外LP投資子基金

圖表　2019年政府引導基金能接受的境外LP最大持股比例

圖表　政府引導基金是否會考慮允許境外機構申請成為子基金GP

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