2018年我國(guó)私募基金行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析【圖】

    截至2017年底，在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人數(shù)量達(dá)到22446家，已備案私募基金實(shí)繳規(guī)模達(dá)到11.1萬(wàn)億元，過(guò)去三年年化增長(zhǎng)率分別為64.4%和95.3%。

2017年私募基金數(shù)量和規(guī)模分別同比增長(zhǎng)42.8%、40.7%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    2017年私募股權(quán)基金和創(chuàng)業(yè)投資基金占比整個(gè)私募基金在管規(guī)模的64%。

2017年64%的私募基金規(guī)模為私募股權(quán)和創(chuàng)投基金

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    據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年4月底，已在協(xié)會(huì)登記的私募股權(quán)投資基金為24621只，基金規(guī)模7.04萬(wàn)億元，意味著私募股權(quán)基金正從“另類(lèi)”資產(chǎn)變“主流”資產(chǎn)。

私募股權(quán)基金迅猛增長(zhǎng)，實(shí)繳規(guī)模過(guò)去兩年都在50%以上增速

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    資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的主要基礎(chǔ)資產(chǎn)類(lèi)型為小額貸款類(lèi)（占比41.00%）、信托受益權(quán)類(lèi)（占比23.28%）、融資租賃類(lèi)、企業(yè)應(yīng)收款（占比11.20%）、公共事業(yè)收費(fèi)權(quán)類(lèi)、不動(dòng)產(chǎn)類(lèi)（占比5.04%），這些資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模占比共計(jì)89.17%。

    保險(xiǎn)資管業(yè)務(wù)主要是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司受托管理母公司（保險(xiǎn)公司）、其他保險(xiǎn)公司等第三方資金及企業(yè)年金，并發(fā)行資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集資金進(jìn)行投資。產(chǎn)品主要包括四大類(lèi)：債權(quán)投資計(jì)劃、資產(chǎn)支持計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃、組合類(lèi)產(chǎn)品等。截止2017年底，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額14.9萬(wàn)億元。其中，其他投資6.0萬(wàn)億元，占比40.19%；債券5.2萬(wàn)億元，占比34.6%。其他投資主要是投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，類(lèi)別包括資管計(jì)劃、私募基金、持股業(yè)內(nèi)外機(jī)構(gòu)股權(quán)、戰(zhàn)略合作等。2016年保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)共發(fā)行資管計(jì)劃（債權(quán)投資計(jì)劃、股權(quán)投資計(jì)劃、資產(chǎn)支持計(jì)劃）149項(xiàng)，總規(guī)模2782億元。

2017年保險(xiǎn)資金40%投向其他類(lèi)別，規(guī)模在6萬(wàn)億元

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    2017年，24家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司注冊(cè)債權(quán)投資計(jì)劃和股權(quán)投資計(jì)劃共216項(xiàng)，合計(jì)注冊(cè)規(guī)模5075億元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃81項(xiàng)，注冊(cè)規(guī)模2466億元；不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃123項(xiàng)，注冊(cè)規(guī)模2114億元；股權(quán)投資計(jì)劃12項(xiàng)，注冊(cè)規(guī)模496億元。截止2017年底，累計(jì)發(fā)起設(shè)立債權(quán)投資計(jì)劃和股權(quán)投資計(jì)劃843項(xiàng)，合計(jì)備案（注冊(cè)）規(guī)模2.1萬(wàn)億元。按照2017年不動(dòng)產(chǎn)的比例測(cè)算，不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃的規(guī)模約8634億元。

2017年保險(xiǎn)資管計(jì)劃主要以不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃為主，占比42%

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    截止2017年底，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為2.1萬(wàn)億元，按照2017年新注冊(cè)產(chǎn)品中不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)計(jì)劃占比42%算，不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)計(jì)劃的規(guī)模預(yù)計(jì)為8634億元。